2023 年 6 月の主要エネルギー株

Jan 18, 2024

SOIL.V、VTNR、SCL.TOがそれぞれ価値、成長性、勢いでトップ

ザトリー・ティティヴォングヴァルーン/ゲッティイメージズ

6月のエネルギー株の上位には、ショーコー社、YPF SA、TORM PLCなどが含まれており、これらは過去1年間で最大147％上昇したと同時に、より広範なエネルギーセクターが市場をアンダーパフォームしている。

ベンチマークのエナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）に代表されるエネルギーセクターは過去12カ月で約12％下落したが、ラッセル1000指数は3％近く上昇した。

以下では、最高のバリュー、最も高い成長、そして最も勢いのあるという 3 つのカテゴリーに分けて、上位のエネルギー株を見ていきます。 上記のベンチマーク数値は 2023 年 6 月 1 日時点のものであり、以下のすべてのデータは 5 月 30 日時点のものです。

これらは、過去 12 か月の株価収益率 (PER) が最も低いエネルギー株です。 PER が低いということは、得られた利益 1 ドルあたりの支払い額が少ないことを示しています。 利益は配当や自社株買いという形で株主に還元することができます。

出典: YCharts

これらは、直近の四半期の前年比（YOY）収益成長率と直近の四半期の前年比一株当たり利益（EPS）を50/50で加重して企業を採点する成長モデルによってランク付けされた上位のエネルギー株です。 ） 成長。

売上と利益はどちらも企業の成功にとって重要な要素です。 したがって、1 つの成長指標のみで企業をランク付けすると、ランキングはその四半期の会計異常 (税法の変更やリストラ費用など) の影響を受けやすくなり、どちらかの数値が一般的なビジネスを代表しなくなる可能性があります。 四半期の EPS または収益成長率が 1,000% を超える企業は外れ値として除外されました。

出典: YCharts

これらは、過去 12 か月間でトータルリターンが最も高かったエネルギー株です。

出典: YCharts

エネルギーセクターに投資する主な理由は、市場の規模とこのセクターの最近の収益です。

市場規模 : 世界が自動車から工場、そしてその間のほぼすべてのものに電力を供給するためにエネルギーに依存していることを考えると、近年の世界のエネルギー市場の価値が約 6 兆ドルと計算されても不思議ではありません。 エネルギー市場には、探査、貯蔵、再生可能エネルギー、生産、輸送、流通など、投資対象となる下位産業も数多くあります。

成長の可能性 : 国連 (UN) は、パリ気候協定の目標を達成するには、世界が 2035 年までエネルギー システムに年間 2 兆 4000 億ドルを投資する必要があると試算しています。 化石燃料から再生可能エネルギーへの世界的な移行は、投資家に巨大市場でシェアを追求する新興エネルギー企業に投資する機会を与えている。

エネルギー株には潜在的な下値局面もある。 業界全体で考慮すべき 2 つのリスクは次のとおりです。

化石燃料からの脱却 ：気候変動への意識と環境、社会、ガバナンス（ESG）投資慣行への注目の高まりにより、長期的には従来のエネルギー企業の存続が脅かされる可能性があります。 米国環境保護庁（EPA）は、気候変動がエネルギーシステムへの負担、エネルギー流通の問題、エネルギー産業全体への混乱などを引き起こす可能性があると述べている。

環境事故 : エネルギー会社は時折、注目を集める環境事故を経験することがあります。 これらは広報の観点から損害を与えるだけでなく、ビジネスや会社の財務にも支障をきたす可能性があります。 2010年4月のディープウォーター・ホライゾン油井の爆発と流出により、BP PLC（BP）はその後数十億ドルの和解金と罰金を支払うことになった。

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この記事を書いた日現在、筆者は上記の株式を所有していません。

Yチャート。 "財務データ。"

黒曜石のエネルギー。 「Obsidian Energy が 2022 年の第 4 四半期および通期の業績を発表。」

サウスウェスタン・エナジー社「サウスウェスタン・エナジーは10億ドルの自社株買いプログラムを発表。」

サウスウェスタン・エナジー社「サウスウェスタン・エナジーは、2023 年第 1 四半期の業績を発表。」

Vertex Energy Inc. 「Vertex Energy が 2023 年第 1 四半期の業績を発表」

Energy Fuels Inc. 「エナジー・フューエルズは、純利益1億1,426万ドル、運転資本1億4,361万ドル、ウランとバナジウムの売上1,934万ドル、ユタ州でのレアアース分離能力の開発開始を含む2023年第1四半期の業績を発表。」

ブラックストーンミネラルズLP。 「Black Stone Minerals、LP が第 1 四半期の業績を報告。」

ヤフー！ ファイナンス。 「プレイ中の株式: Shawcor Ltd.」

YPFSA。 「2022 年および第 422 四半期の連結業績」

トーム。 「本当に良い発送です。」

米国国際貿易局。 「エネルギー産業」。

米国環境保護庁。 「気候変動がエネルギーに与える影響」

ブルームバーグ。 「BPはディープウォーター・ホライゾンの流出事故に対して依然として支払いを続けている。」

環境保護庁。 「ディープウォーター・ホライゾン – BPメキシコ湾油流出事故」